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红塔红土基金办理有限公司关于红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金剩下产业分配布告

admin 2019-06-20 230人围观 ,发现0个评论

依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》、依盖队基地《红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金(以下简称“本基金”) 因触发基金合同中主动停止景象,基金合同主动停止。于2018年9月7日基金处理人就该事项在基金处理人网站刊登了《红塔红土基金处理有限公司关于红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金基金合同停止及基金产业清算的布告》。本基金于2018年9月11日起进入清算程序,并于2018年12月27日向本基金基金比例持有人进行了第一次剩下产业分配。

依据《红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金清算陈述》, 因为本基金持有的流转受限证券无法确认变现时刻,本基金方案将进行屡次清算,其间第一次清算期间为2018年9月11日至2018年10月30日,后续清算期间将依据流转受限股票的变现时刻确认。详细清算状况如下:

一、基金产业清算及基金剩下产业第一次分配

基金处理人、基金保管人、安永华明会计师事务所(特别一般合伙)和上海源泰律师事务所于2018年9月10日建立基金产业清算小组实行基金产业清算程序。基金处理人于2018年12月18日取得中国证监会《关于红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金清算存案的回函》(组织部函【2018】2984号)。依据《红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金清算陈述》, 到2018年10月30日,本基金剩下产业为人民币9,735,355.87元,其间:银行存款金额为人民币4,988,756.83元,于2018年12月27日向本基金基金比例持有人进行了第一次剩下产业分配。本基金剩下未分配产业将依据活动受限证券变现状况,按基金比例持有人持有的基金比例比例进行分配(剩下产业包含停牌股票和新股确定期内股票于陈述日的估值金额,与停牌股票财物复牌、新股确定期满后实践变现金额或许存在差异)。

二、剩下产业分配

2018年10月31日至2019年6月10日,本基金所持停牌证券的复牌及处置状况如下:

单位:人民币元

依据持有的流转受限证券变现时刻,本基金方案进行屡次清算分配,别离于2019年1月14日进行第2次清算分配,分配金额为人民币1,894,022.15元;于2019年2月20日进行第三次清算分配,分配金额为人民币2,107红塔红土基金办理有限公司关于红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金剩下产业分配布告,096.26元。

到2019年6月17日,本基金所持的停牌股票均已流转并变现,本基金在银行存款结息及付出买卖费用后,剩下产业为人民币1,045,899.92元(包含银行存款、存出保证金及应收利息),本基金将按基金比例持有人持有的基金比例比例将剩下产业分配给基金比例持有人。

2019年3月21日至本基金最终一笔清算款划出日前一日的银行存款发生的利息亦属比例持有人一切,为维护基金比例持有人利益,加速清盘速度,基红塔红土基金办理有限公司关于红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金剩下产业分配布告金处理人红塔红土基金处理有限公司将于最终一次清算款划出日以自有资金垫支该笔金钱(该金额或许与实践结息金额存在稍微差异),供清盘分配运用。基金处理人垫支的资金以及垫支资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金处理人。

上述悉数剩下产业将于2019年6红塔红土基金办理有限公司关于红塔红土优质生长灵敏装备混合型建议式证券出资基金剩下产业分配布告月18日从本基金保管账户划出。剩下产业分配结束后,本基金处理人将依照法律法规及相关规定处理本基金的账户刊出等事务。

特此布告。

红塔红土基金处理有限公司

2019年6月18日

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