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中银基金办理有限公司关于旗下部分基金估值改变的提示性布告

admin 2019-07-04 290人围观 ,发现0个评论

依据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号布告《中国证监会关于证券出资基金估值事务的辅导定见》等相关法令法规及本公司的估值方针和程序,经与相关基金的基金托管人协商一致,中银基金办理有限公司(以下简称“本公司”)决议自2019年6月25日起,对旗下部分基金所持有的曙光转债(113517)的估值进行调整,调整后的估值全价为1中银基金办理有限公司关于旗下部分基金估值改变的提示性布告03.50元。

待该证券买卖体现活泼商场买卖特征后,本公司将康复按市价估值办法进行估值,到时不再另行布告。敬请出资者重视。

危险提示:本公中银基金办理有限公司关于旗下部分基金估值改变的提示性布告司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不预示其未来体现,敬请出资者留意出资危险。出资者应当仔细阅览拟出资基金的基金合同、最新的招募说明书等法令文件,了解所出奶昔资基金的危险收益特征,并依据本身出资意图、出资期限、出资经历、财物情况等判别基金是否和出资者的危险承受能力相匹配。

特此布告。

中银基金办理有限公司

2019年6月26日

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